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  "source": "老钱日日谈公众号",
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  "kind": "article",
  "title": "研究了点新玩法",
  "date": "2020-01-05",
  "excerpt": "研究了点新玩法 **●** 最近在研究**「网格交易」**，并且已经想得比较成熟，今天可以聊一聊。 网格交易，目前看还比较小众，但小众≠难。 实际上总结起来就两句话——**低买高卖，见好就收。** 看一个网格交易示意图： 如果有只票一直在20-28块这个区间震荡，下有底、上有顶，并且确实在「动」，那它就很适合做网格交易。 我将初始基准价定为24元，一格步长定",
  "markdown": "# 研究了点新玩法\n\n![图片](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ibw8b04QVx2MtYY6DwPeUXqfqgXDKoQRQeA9lxVSd9HTSxerpf9Kfab3NIHynuD1vvdRfyy5R85thF4htRUm9uw/640?wx_fmt=png#imgIndex=0)\n\n**●**\n\n最近在研究**「网格交易」**，并且已经想得比较成熟，今天可以聊一聊。\n\n网格交易，目前看还比较小众，但小众≠难。\n\n实际上总结起来就两句话——**低买高卖，见好就收。**\n\n看一个网格交易示意图：\n\n![图片](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/PYuib7cyG3P64uoXkmXnqQ8f7Je0musQzyW9cFM2wkqODct4fv0yt3DD4g77Ibfjia2Vr0IYhdlrggTkaMLX7UAg/640?wx_fmt=png#imgIndex=1)\n\n如果有只票一直在20-28块这个区间震荡，下有底、上有顶，并且确实在「动」，那它就很适合做网格交易。\n\n我将初始基准价定为24元，一格步长定为4%（这两个数据怎么定一会儿说）。\n\n**20-28元这个震荡区间就会被分成一个个的网格，一格4%。**\n\n接下来网格开始运行：\n\n从24元开始，下跌4%买入，再上涨4%后卖出，这波操作赚到4%。\n\n之后重复这样的过程，下跌4%买入，再次下跌再次买入，上涨4%卖出，再次上涨再次卖出……\n\n如果价格突破20-28元的震荡区间，可以选择全部清仓。\n\n这就是网格交易的原理，是不是挺简单的？\n\n原理挺简单的，但实际操作中要遇到以下问题：\n\n**1** 网格交易适合什么样的市场？\n\n**2** 选择什么标的做网格交易？\n\n**3** 步长（网格大小）怎么定？\n\n**4** 基准价格怎么定？\n\n**5** 网格交易有什么缺点，怎么避免？\n\n**6** 网格交易的难点：资金管理\n\n**7** 还需要一个好用的交易软件\n\n**●**\n\n对于上面几个问题，我说说自己的理解。\n\n**网格交易适合什么样的市场？**\n\n**震荡市，**只有震荡市**。**\n\n![图片](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/PYuib7cyG3P64uoXkmXnqQ8f7Je0musQzY9Sl8wJ0n6BWCVKRu1Cfn78h3KfP6uBX51NBUeK6cAIpYY4dE7u3hA/640?wx_fmt=png#imgIndex=2)\n\n上证指数走势\n\n牛市（A）时，网格交易会因为过早卖出而踏空；\n\n熊市（B）时，又会因需要不断买入而面对资金和信心的双重考验。\n\n只有在C段的震荡市，它如鱼得水。\n\n昨天大盘涨挺好，牛市气息浓厚，这个时候说网格交易好像不合时宜。\n\n但不能涨一两天就喊牛市来了。\n\n并且牛熊不常有而震荡常有，总能用得到。\n\n**选择什么标的？**\n\n理论上任何「有底」的标的都可以。\n\n**但**我建议选场内基金**。**\n\n平安、茅台这种个股不能说没底，但风险毕竟较大，并且交易手续费也更高。\n\n从各种方面来说都不如场内基金。\n\n场内基金也不是每只都合适，首先要找到有震荡箱体的，其次如果要做多只（建议多只），**它们之间的相关性要低****。**\n\n相关性高的同涨同跌，起不到分散风险的作用。\n\n比较适合做网格交易的有这么几只：\n\n> *512980 传媒etf*\n>\n> *159952 创业etf*\n>\n> *159938 广发中证全指医药etf*\n>\n> *501018 南方原油*\n>\n> *510800 上证50*\n>\n> *159920 恒生etf*\n>\n> *164824 印度基金*\n\n再看下它们的相关性：\n\n![图片](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/PYuib7cyG3P64uoXkmXnqQ8f7Je0musQzM0QNc0YACgnooIPUvFlJozxF3UvxL6HjIVlP6L0eNtXIHiaHhHpgC1g/640?wx_fmt=png#imgIndex=3)\n\n图片来源：且慢\n\n数值越大，颜色越浅说明相关性越强\n\n数值越小，颜色越深说明相关性越弱\n\n且慢只卖场外基金，所以上图选的很多是场内基金的联接基金，但相关性是一样的\n\n从上图可以看到：\n\n传媒etf、创业etf、全指医药etf这3只的相关性较强；\n\n特别是传媒etf和创业etf，相关性0.93，和同一只基金没啥差别了。\n\n那么在做网格交易时，**这3只不要同时做，选一只即可**。\n\n筛选之后剩下：\n\n> *512980 传媒etf*\n>\n> *501018 南方原油*\n>\n> *510800 上证50*\n>\n> *159920 恒生etf*\n>\n> *164824 印度基金*\n\n**步长（网格大小）怎么定？**\n\n首先观察下标的的箱体振幅，振幅大的步长也可以大点，振幅小的步长再设置得很大就不合适。\n\n![图片](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/PYuib7cyG3P64uoXkmXnqQ8f7Je0musQzlmnCPm112ynp0ic8ewnoKKYukosT8hqzhLXKxXOhd7QonEn1LsR23Uw/640?wx_fmt=png#imgIndex=4)\n\n传媒etf箱体振幅30%+，步长应该大一些。\n\n![图片](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/PYuib7cyG3P64uoXkmXnqQ8f7Je0musQzUlTgU9wUJxINEBDXAhicJKynO96scMOqzfsCYlib7JcAFtXVCCMicOczA/640?wx_fmt=png#imgIndex=5)\n\n南方原油的箱体振幅只有16%左右，步长就得小一些。\n\n具体到同一只基金，每个人设置的步长也不一样。\n\n网格越大，成交机会越小，需要资金量也少；\n\n**网格越小，成交机会越大，需要资金量也大。**\n\n网格小的都是有钱人。\n\n**基准价格怎么定？**\n\n最简单的就是按照**「现价」**定。\n\n如果想立刻成交，甚至还要比现价定得高一个网格。\n\n更稳妥的找**「股价的箱体中轨」**（懂技术指标的还可以找布林线的中轨）。\n\n如果现价比中轨高很多，就从中轨值再向上调1-2个网格。\n\n比如刚才说过的南方原油：\n\n它的布林线中轨是1.084，现价比网格高很多，我就把基准价格设置成**中轨+1个网格**（5%）=1.138。\n\n**网格交易有什么缺点，怎么避免？**\n\n缺点就是牛市来了，**很容易踏空**。\n\n![图片](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/PYuib7cyG3P64uoXkmXnqQ8f7Je0musQzHAWyMFTGjeAIF5hibhCtL5yYk3Sic9UyS6Y1QyQEVvfdqnebI06GQkBQ/640?wx_fmt=png#imgIndex=6)\n\n恒生etf走势\n\n我做了下恒生etf的网格，在上图所示区域触发卖出条件，卖出。\n\n卖出后发现卖早了，并且很难再买回来。\n\n这时候再想买入只能手动调整基准价格，但网格交易就是按规律办事，频繁手动干预违背大原则。\n\n解决这个问题的方法就是**多搞几个网格，做组合**。\n\n比如对于恒生etf这一个标的，你可以搞：3%网格+5%网格+10%网格。\n\n3%网格因为更容易成交，下单金额填少一点；\n\n10%的不容易成交，下单金额填多一点。\n\n**资金管理**\n\n牛市踏空就是少赚一些，熊市的时候才最考验人。\n\n熊市时，网格会不断买入，资金能不能抗住是最大的问题。\n\n如果做了多个网格，资金压力就更大。\n\n所以设置网格时，网格开多大、每笔金额定多少，一定要以可用资金为依据。\n\n你可以想想：**最差的情况下，现价距离箱体底价有几个网格，总共需要多少钱？**\n\n如果能承担，就这样；\n\n承担不了，把网格调大，或者把每笔金额调小。\n\n**●**\n\n网格交易一定要有个好用的券商软件。\n\n它需要时时盯盘，最好能自动交易。\n\n我在用的是**「华宝」**。\n\n其他券商基本上只能设置价格提醒，触发提醒后需要手动下单。\n\n浪费时间不说，也抢不到最优价格。\n\n华宝可以创建**网格交易的条件单，系统监测，触发条件后自动下单**。\n\n具体操作：\n\n![图片](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/PYuib7cyG3P64uoXkmXnqQ8f7Je0musQzPZonP29cJqMP7nwQDjlKtrGO2Vicd7GsCRcDeQKry0l7HpJVnJ4aFVQ/640?wx_fmt=png#imgIndex=7)\n\n「华宝智投」App—交易—条件单—新建条件单—网格交易。\n\n按照提示填写对应指标即可。\n\n举个例子👇 \n\n![图片](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/PYuib7cyG3P64uoXkmXnqQ8f7Je0musQzPibw1CjcpEjtEXJDRDKnklXX9CHcVz9Xl1OicknwUqS4NMRNbJ30ZlYQ/640?wx_fmt=png#imgIndex=8)\n\n标的：**南方原油 501018.SH。**\n\n价格区间：**0.84-1.5**，超出价格设置默认无操作，可以选清仓。\n\n触发基准价：**1.138**。\n\n步长：按百分比，**5%**。\n\n委托价格：默认。\n\n委托金额：每笔**1000元**，也可以按股数委托。\n\n倍数委托：**建议开启**，它的意思是如果南方原油开盘就跌了10%（5%的2倍），那么委托金额增至2000（1000元的2倍）。\n\n截止日期：默认60天，可以选长期或者任意一天截止。\n\n高级设置里的「延迟确认」可以打开，连续2-3次确认后再下单，规避假信号。\n\n然后提交创建即可。\n\n提交后条件单开始监控，**但要保证账户内有钱**，触发条件时才能成功下单。\n\n我先放了1万块进去，但条件触发前这笔钱会一直在账户余额中躺着。\n\n还好他们有**「余额理财」**。\n\n开通路径：华宝智投App—理财—余额理财。\n\n晚上账户余额转成货基000709，白天自动赎回炒股可用，不浪费。\n\n佣金我也要到了目前的最低价：\n\n> 场内基金，交易万1，最低收费0.2元；\n>\n> 场内基金，申购超低折扣（具体咨询客服）；\n>\n> 股票，万1.5。\n\n识别下方二维码可以开户，开户前准备好身份证和银行卡：\n\n![图片](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/PYuib7cyG3P64uoXkmXnqQ8f7Je0musQziakT1ibEg5It4LEx0cicns7xnicLVwicgoFv7K0Wtxibq0SwvZRyhrDWQlcg/640?wx_fmt=png#imgIndex=9)\n\n上方二维码注册完成后，下载「华宝智投」App，点击「交易」，按照流程完成开户。\n\n**一定要先扫码再下载App，不然享受不到低费率。**\n\n开户完成后加下方客户经理微信调佣，3个工作日内调整完毕：\n\n![图片](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/PYuib7cyG3P64uoXkmXnqQ8f7Je0musQzoiatXYNfpl3ISZPdV1feUwuZTPico9ZMzlcbeA7hSApPauRoDj4WYzPw/640?wx_fmt=png#imgIndex=10)\n\n已经开过3个券商账户的也可以开，开户后联系客服，客服会指导怎么注销其他券商。\n\n自己注销再开也OK。\n\n**●**\n\n分享几个我在做的网格，仅供参考：\n\n**南方原油 50101****8.SH**\n\n> *价格区间0.84-1.5*\n>\n> *基准价1.138*\n>\n> *步长5%*\n>\n> *每笔1000元*\n\n**传媒etf 512980.SH**\n\n> *价格区间0.6-1*\n>\n> *基准价0.874*\n>\n> *步长5%*\n>\n> *每笔1000元*\n\n**传媒etf 512980.SH**\n\n> *价格区间0.6-1*\n>\n> *基准价0.788*\n>\n> *步长5%*\n>\n> *每笔2000元*\n\n**印度基金 164824.SZ**\n\n> *价格区间0.83-1.1*\n>\n> *基准价0.989*\n>\n> *步长2%*\n>\n> *每笔500元*\n\n**恒生etf 159920.SZ**\n\n> *价格区间1.3-1.6*\n>\n> *基准价1.55*\n>\n> *步长3%*\n>\n> *每笔1000元*\n\n仅为分享思路，不对收益负责。\n\n**投资有亏损风险，衡量好自己的承受能力再操作。**\n\n---\n\n华宝是正规持牌券商，安全性不用担心。\n\n开户后绑定「华宝证券」公众号，可以收到交易提醒。\n\n开户时间：周一到周五，早9点-晚9点。周六、日，早9点-晚5点。\n\n点击**「阅读原文」**也可以开户。\n\n![图片](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/zSg9K1Ryb1QLNFqNmkGicSJ1JryHWzUjaUlAkLwrkn3EWdBLc4huonKcdTXUB4oYiaKwSpe7HyPAQ2e3eX7FEKng/640?wx_fmt=gif#imgIndex=11)\n",
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